Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,69
14/08/2020
R$ 100.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SRM AÇÕES FI
34.246.438/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB SRM AÇÕES FI
34.246.438/0001-76
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 6,688474 | R$ 0,00 | R$ 30.391,96 | 0 |
| 13/08/2020 | R$ 31.530,08 | R$ 6,938944 | R$ 0,00 | R$ 2.229,56 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 35.182,20 | R$ 7,231335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 35.196,62 | R$ 7,234298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 35.211,04 | R$ 7,237262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 35.225,47 | R$ 7,240228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 35.239,88 | R$ 7,243190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 35.253,98 | R$ 7,246088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 35.268,07 | R$ 7,248984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 35.282,23 | R$ 7,251895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 35.296,26 | R$ 7,254778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 35.313,33 | R$ 7,258287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 35.330,41 | R$ 7,261798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 35.347,40 | R$ 7,265290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 35.364,47 | R$ 7,268798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 35.381,51 | R$ 7,272301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 35.390,31 | R$ 7,274109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 35.407,41 | R$ 7,277624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 35.424,44 | R$ 7,281124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 35.441,53 | R$ 7,284637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 35.467,37 | R$ 7,289948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 35.484,43 | R$ 7,293455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |