Patrimônio líquido
R$ 1.867.704.206,90
classe
R$ 1.867.704.206,90
R$ 1,61
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,27%
Fundo/Casca
BRASILPREV CONCEPT V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.824.906/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV CONCEPT V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.824.906/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.867.704.206,90 | R$ 1,610611 | R$ 641.693,21 | R$ 2.377.391,18 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.866.796.985,71 | R$ 1,608334 | R$ 690.096,69 | R$ 795.888,26 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.864.357.212,87 | R$ 1,606141 | R$ 1.076.998,39 | R$ 1.804.703,25 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.864.747.002,37 | R$ 1,605850 | R$ 532.540,56 | R$ 1.984.985,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.863.871.709,70 | R$ 1,603847 | R$ 782.150,20 | R$ 1.624.494,62 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.864.602.439,64 | R$ 1,603751 | R$ 627.582,18 | R$ 1.290.486,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.864.800.117,93 | R$ 1,603351 | R$ 860.982,40 | R$ 1.619.996,36 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.863.565.992,03 | R$ 1,601638 | R$ 3.831.685,12 | R$ 1.993.595,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.860.192.385,28 | R$ 1,600317 | R$ 840.702,13 | R$ 1.959.112,01 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.860.197.719,18 | R$ 1,599360 | R$ 711.640,79 | R$ 1.397.101,32 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.856.172.097,78 | R$ 1,595311 | R$ 2.019.946,85 | R$ 2.465.434,55 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.856.714.180,60 | R$ 1,595394 | R$ 670.307,02 | R$ 2.565.277,84 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.856.857.014,86 | R$ 1,593890 | R$ 2.169.423,65 | R$ 1.769.489,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.857.455.257,25 | R$ 1,594747 | R$ 466.095,47 | R$ 1.484.926,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.856.497.617,12 | R$ 1,593051 | R$ 812.402,70 | R$ 1.303.804,27 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.855.413.018,20 | R$ 1,591699 | R$ 650.990,24 | R$ 2.379.436,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.854.909.439,94 | R$ 1,589786 | R$ 477.442,61 | R$ 2.496.743,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.859.881.538,33 | R$ 1,592314 | R$ 1.282.436,58 | R$ 1.893.337,83 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.861.610.618,07 | R$ 1,593271 | R$ 546.570,24 | R$ 1.491.708,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.860.000.291,96 | R$ 1,591085 | R$ 645.845,88 | R$ 1.393.544,89 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.857.019.676,89 | R$ 1,587897 | R$ 743.227,77 | R$ 1.670.198,08 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.855.996.144,71 | R$ 1,586230 | R$ 547.237,20 | R$ 1.836.092,74 | 1 |