Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,80
13/01/2023
R$ 2.000.000,00
16
Dias
0
3,52%
Fundo/Casca
SAFRA KAFKA PB FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.596/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA KAFKA PB FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.596/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 113,800474 | R$ 0,00 | R$ 1.052.431,60 | 0 |
| 12/01/2023 | R$ 1.090.782,14 | R$ 117,947356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.090.851,28 | R$ 117,954832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.090.875,74 | R$ 117,957477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.090.886,23 | R$ 117,958611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.090.934,43 | R$ 117,963823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.091.018,17 | R$ 117,972878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 1.091.052,00 | R$ 117,976536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 1.091.070,93 | R$ 117,978583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 1.091.164,00 | R$ 117,988647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.090.919,31 | R$ 117,962188 | R$ 0,00 | R$ 582.124,70 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.672.859,40 | R$ 117,949171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 1.672.636,31 | R$ 117,933442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2022 | R$ 1.672.429,37 | R$ 117,918851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2022 | R$ 1.672.214,97 | R$ 117,903734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2022 | R$ 1.672.000,91 | R$ 117,888641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2022 | R$ 1.671.793,61 | R$ 117,874025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2022 | R$ 1.671.583,51 | R$ 117,859211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2022 | R$ 1.671.365,93 | R$ 117,843870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2022 | R$ 1.671.148,76 | R$ 117,828558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2022 | R$ 1.670.934,15 | R$ 117,813427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 1.670.716,85 | R$ 117,798105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |