Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG SAAD MASTER FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.697.944/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

18/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG SAAD MASTER FI MULT CRED PRIV IE

35.697.944/0001-44

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG SAAD MASTER FI MULT CRED PRIV IE

35.697.944/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,003587	R$ 0,00	R$ 44.703.366,19	0
17/02/2020	R$ 44.383.990,79	R$ 1,004346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 44.342.648,02	R$ 1,003410	R$ 0,00	R$ 457,17	1
13/02/2020	R$ 44.329.119,09	R$ 1,003094	R$ 81.605,64	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 44.249.921,27	R$ 1,003149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 44.072.537,03	R$ 0,999127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 43.842.015,86	R$ 0,993901	R$ 548.121,84	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 43.396.559,77	R$ 0,996258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 43.559.550,66	R$ 1,000000	R$ 43.559.550,66	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.