Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG LAVANDIX MAST FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.697.875/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

18/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG LAVANDIX MAST FI MULT CRED PRIV IE

35.697.875/0001-79

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG LAVANDIX MAST FI MULT CRED PRIV IE

35.697.875/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,003127	R$ 0,00	R$ 24.882.435,03	0
17/02/2020	R$ 24.835.103,95	R$ 1,003639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 24.797.372,32	R$ 1,002114	R$ 0,00	R$ 381,80	1
13/02/2020	R$ 24.817.003,98	R$ 1,002892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 24.818.190,13	R$ 1,002940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 24.709.863,83	R$ 0,998562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 24.562.221,77	R$ 0,992596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 24.640.943,43	R$ 0,995777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 24.745.443,62	R$ 1,000000	R$ 24.745.443,62	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.