Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
18/02/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG END MASTER FI MULT CRED PRIV IE
34.839.832/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG END MASTER FI MULT CRED PRIV IE
34.839.832/0001-18
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,003129 | R$ 0,00 | R$ 23.260.161,29 | 0 |
| 17/02/2020 | R$ 23.272.479,27 | R$ 1,003660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 23.236.562,22 | R$ 1,002111 | R$ 0,00 | R$ 274,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 23.255.139,75 | R$ 1,002900 | R$ 0,00 | R$ 5,20 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 23.256.132,06 | R$ 1,002943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 23.153.421,78 | R$ 0,998513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 23.012.971,40 | R$ 0,992456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 23.088.604,52 | R$ 0,995718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 23.187.892,49 | R$ 1,000000 | R$ 23.187.892,49 | R$ 0,00 | 1 |