Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2411 MASTER FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.698.173/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

18/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG 2411 MASTER FI MULT - CRED PRIV IE

35.698.173/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2411 MASTER FI MULT - CRED PRIV IE

35.698.173/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,003124	R$ 0,00	R$ 24.819.454,50	0
17/02/2020	R$ 24.832.117,53	R$ 1,003636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 24.794.383,14	R$ 1,002111	R$ 0,00	R$ 381,80	1
13/02/2020	R$ 24.814.011,23	R$ 1,002889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 24.815.193,86	R$ 1,002937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 24.706.865,78	R$ 0,998558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 24.559.041,96	R$ 0,992584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 24.638.036,86	R$ 0,995777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 24.742.536,17	R$ 1,000000	R$ 24.742.536,17	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.