Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,12
17/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
12,01%
Fundo/Casca
MTR 01 FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.907/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MTR 01 FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.907/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 139,121344 | R$ 0,00 | R$ 1.885.518,52 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 1.897.741,00 | R$ 140,023168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.897.166,39 | R$ 139,980771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.896.591,72 | R$ 139,938370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.896.019,16 | R$ 139,896124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.895.446,70 | R$ 139,853885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.894.864,56 | R$ 139,810933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.894.269,97 | R$ 139,767061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 1.893.671,32 | R$ 139,722891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.893.036,74 | R$ 139,676069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 1.892.425,34 | R$ 139,630957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.891.794,00 | R$ 139,584374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.891.157,97 | R$ 139,537445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.890.517,48 | R$ 139,490187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.889.878,41 | R$ 139,443034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.889.232,69 | R$ 139,395390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 1.888.591,29 | R$ 139,348065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 1.887.830,31 | R$ 139,291917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.887.309,83 | R$ 139,253514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 1.886.563,77 | R$ 139,198466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.886.030,24 | R$ 139,159100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.885.390,83 | R$ 139,111922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |