Fundos | ANBIMA Data

classe

NAXOS FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.670.591/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

09/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,65%

Estruturação da classe

NAXOS FC MULT CRED PRIV IE

35.670.591/0001-99

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NAXOS FC MULT CRED PRIV IE

35.670.591/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,104129	R$ 0,00	R$ 405.094,77	0
08/03/2021	R$ 406.876,62	R$ 1,108985	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2021	R$ 406.860,46	R$ 1,108941	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2021	R$ 406.765,78	R$ 1,108683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2021	R$ 406.884,37	R$ 1,109006	R$ 0,00	R$ 6.821.322,34	2
02/03/2021	R$ 7.227.787,42	R$ 1,108941	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2021	R$ 7.228.008,84	R$ 1,108975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 7.228.048,41	R$ 1,108981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2021	R$ 6.906.522,29	R$ 1,059650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2021	R$ 6.906.880,80	R$ 1,059705	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2021	R$ 6.906.533,12	R$ 1,059652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2021	R$ 6.906.856,75	R$ 1,059702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2021	R$ 6.907.042,36	R$ 1,059730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2021	R$ 6.906.932,74	R$ 1,059713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2021	R$ 6.906.829,40	R$ 1,059697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2021	R$ 6.907.256,48	R$ 1,059763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2021	R$ 6.907.486,65	R$ 1,059798	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2021	R$ 6.907.054,44	R$ 1,059732	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2021	R$ 6.907.006,13	R$ 1,059725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2021	R$ 6.907.071,45	R$ 1,059735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2021	R$ 6.916.353,52	R$ 1,061159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2021	R$ 6.892.867,66	R$ 1,057555	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.