Patrimônio líquido
R$ 175.124.279,91
classe
R$ 175.124.279,91
R$ 8,45
31/07/2026
-
-
Dias
22929
-
Fundo/Casca
OPEN K RECEBIVEIS FII
32.006.821/0001-21
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OPEN KAPITAL
Classe
OPEN K RECEBIVEIS FII
32.006.821/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 175.124.279,91 | R$ 8,449101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22929 |
| 30/06/2026 | R$ 173.850.516,20 | R$ 8,387646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23009 |
| 29/05/2026 | R$ 174.647.296,59 | R$ 8,426088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23191 |
| 30/04/2026 | R$ 174.716.196,87 | R$ 8,429412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23493 |
| 31/03/2026 | R$ 173.646.449,18 | R$ 8,377801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23747 |
| 27/02/2026 | R$ 173.315.322,87 | R$ 8,361825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23867 |
| 30/01/2026 | R$ 173.769.255,21 | R$ 8,383726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23816 |
| 31/12/2025 | R$ 173.229.387,52 | R$ 8,357679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23703 |
| 28/11/2025 | R$ 174.164.421,39 | R$ 8,402791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23611 |
| 31/10/2025 | R$ 174.117.520,88 | R$ 8,400528 | R$ 0,00 | R$ 1.865.427,57 | 23651 |
| 30/09/2025 | R$ 175.172.944,09 | R$ 8,451448 | R$ 0,00 | R$ 1.865.427,57 | 23650 |
| 29/08/2025 | R$ 175.613.929,97 | R$ 8,472724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23644 |
| 31/07/2025 | R$ 175.533.265,54 | R$ 8,468833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23824 |
| 30/06/2025 | R$ 175.649.111,20 | R$ 8,474422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23949 |
| 30/05/2025 | R$ 176.432.592,45 | R$ 8,512222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24099 |
| 30/04/2025 | R$ 176.152.887,74 | R$ 8,498727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24265 |
| 31/03/2025 | R$ 175.272.963,62 | R$ 8,456274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24355 |
| 28/02/2025 | R$ 175.692.169,44 | R$ 8,476499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24555 |
| 31/01/2025 | R$ 176.715.304,51 | R$ 8,525862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24974 |
| 31/12/2024 | R$ 175.479.604,10 | R$ 8,466244 | R$ 5.144.938,75 | R$ 0,00 | 25290 |
| 29/11/2024 | R$ 172.628.441,35 | R$ 8,571856 | R$ 4.305.822,50 | R$ 0,00 | 25923 |
| 31/10/2024 | R$ 168.951.920,31 | R$ 8,599425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26287 |