Patrimônio líquido
R$ 19.681.050,06
classe
R$ 19.681.050,06
R$ 1,00
20/08/2026
-
9
Dias
1
5,99%
Fundo/Casca
STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.038/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.038/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.681.050,06 | R$ 1,004063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.753.455,43 | R$ 1,007757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.592.063,46 | R$ 0,999523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.683.203,21 | R$ 1,004172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.719.500,61 | R$ 1,006024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.674.018,37 | R$ 1,003704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.624.232,15 | R$ 1,001164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.655.703,74 | R$ 1,002770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.168.917,88 | R$ 1,028952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.282.251,28 | R$ 1,034734 | R$ 531,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.572.868,33 | R$ 1,049588 | R$ 136,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.918.455,35 | R$ 1,067226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.918.606,12 | R$ 1,067234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.797.932,72 | R$ 1,061077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.697.805,84 | R$ 1,055969 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.720.964,19 | R$ 1,057304 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.314.119,13 | R$ 1,036619 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.770.090,34 | R$ 1,060044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.575.597,01 | R$ 1,050117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.265.291,93 | R$ 1,034280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.599.887,05 | R$ 1,051357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.799.044,82 | R$ 1,061521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |