Patrimônio líquido
R$ 46.047.903,81
classe
R$ 46.047.903,81
R$ 581,71
19/08/2026
-
2
Dias
7
24,03%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
34.798.905/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
34.798.905/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.047.903,81 | R$ 581,710882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 45.645.904,99 | R$ 576,632538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 45.764.072,13 | R$ 578,125312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 45.797.245,19 | R$ 578,544378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 45.842.568,35 | R$ 579,116934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 45.961.997,17 | R$ 580,625646 | R$ 69.350,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 45.975.265,49 | R$ 581,670919 | R$ 858.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 46.244.629,14 | R$ 596,205369 | R$ 879.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 45.435.299,68 | R$ 597,120995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 46.232.527,64 | R$ 607,598345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 46.801.048,93 | R$ 615,069981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 46.847.798,73 | R$ 615,684377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 46.876.958,40 | R$ 616,067600 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 47.327.000,40 | R$ 616,315574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 47.117.305,32 | R$ 613,584822 | R$ 403.200,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 45.845.180,89 | R$ 602,171591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 46.543.553,84 | R$ 611,344646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 46.248.450,97 | R$ 607,468501 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 45.842.445,81 | R$ 603,074538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 46.525.606,12 | R$ 612,061768 | R$ 0,00 | R$ 1.137.650,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 47.865.077,66 | R$ 614,653434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 46.778.900,30 | R$ 600,705423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |