Patrimônio líquido
R$ 161.014.794,13
classe
R$ 161.014.794,13
R$ 1,76
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,48%
Fundo/Casca
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
33.269.310/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
33.269.310/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.014.794,13 | R$ 1,764054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 160.917.892,33 | R$ 1,762992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.759.364,30 | R$ 1,761255 | R$ 282,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.690.192,86 | R$ 1,760501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 160.558.333,99 | R$ 1,759056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 160.553.971,49 | R$ 1,759008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.513.969,92 | R$ 1,758570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 160.416.610,22 | R$ 1,757503 | R$ 137,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.350.465,51 | R$ 1,756780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.314.277,40 | R$ 1,756384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 160.149.052,24 | R$ 1,754573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.132.862,63 | R$ 1,754396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 160.029.114,05 | R$ 1,753259 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 160.158.636,09 | R$ 1,752707 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 160.000.028,24 | R$ 1,750906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 159.870.713,57 | R$ 1,749491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 159.736.434,53 | R$ 1,748021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.726.772,47 | R$ 1,747915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.648.223,30 | R$ 1,747056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 159.535.384,39 | R$ 1,745821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.373.118,70 | R$ 1,744045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 159.323.387,92 | R$ 1,743501 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |