Patrimônio líquido
R$ 5.591.665.423,01
classe
R$ 5.591.665.423,01
R$ 18,73
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.448/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.448/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.591.665.423,01 | R$ 18,730581 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.588.990.986,60 | R$ 18,720952 | R$ 34.719.292,20 | R$ 34.003.274,74 | 544 |
| 19/08/2026 | R$ 5.585.406.411,10 | R$ 18,711343 | R$ 97.894.130,55 | R$ 18.201.439,55 | 544 |
| 18/08/2026 | R$ 5.502.860.215,27 | R$ 18,701645 | R$ 34.093.277,71 | R$ 49.995.552,29 | 543 |
| 17/08/2026 | R$ 5.515.790.933,47 | R$ 18,691575 | R$ 293.474.058,92 | R$ 36.099.704,31 | 544 |
| 14/08/2026 | R$ 5.255.651.017,82 | R$ 18,681745 | R$ 121.666.196,62 | R$ 174.026.067,78 | 542 |
| 13/08/2026 | R$ 5.305.255.003,19 | R$ 18,672045 | R$ 37.652.638,63 | R$ 27.857.917,02 | 542 |
| 12/08/2026 | R$ 5.292.713.071,38 | R$ 18,662358 | R$ 63.737.475,52 | R$ 44.763.824,88 | 542 |
| 11/08/2026 | R$ 5.270.990.246,36 | R$ 18,652630 | R$ 64.583.958,25 | R$ 16.032.181,01 | 542 |
| 10/08/2026 | R$ 5.219.728.497,21 | R$ 18,642951 | R$ 18.884.704,13 | R$ 50.009.325,90 | 543 |
| 07/08/2026 | R$ 5.248.137.940,15 | R$ 18,633311 | R$ 29.544.943,76 | R$ 8.559.790,75 | 544 |
| 06/08/2026 | R$ 5.224.451.143,17 | R$ 18,623680 | R$ 17.650.357,71 | R$ 43.325.594,93 | 545 |
| 05/08/2026 | R$ 5.247.374.226,78 | R$ 18,613917 | R$ 25.881.180,90 | R$ 23.601.662,17 | 545 |
| 04/08/2026 | R$ 5.242.339.941,07 | R$ 18,604141 | R$ 52.377.620,08 | R$ 26.962.186,31 | 545 |
| 03/08/2026 | R$ 5.214.196.499,76 | R$ 18,594413 | R$ 12.599.408,78 | R$ 11.733.907,22 | 543 |
| 31/07/2026 | R$ 5.210.594.321,34 | R$ 18,584652 | R$ 29.074.630,89 | R$ 59.927.942,61 | 543 |
| 30/07/2026 | R$ 5.238.667.336,09 | R$ 18,574794 | R$ 29.635.947,02 | R$ 21.217.581,31 | 544 |
| 29/07/2026 | R$ 5.227.495.730,41 | R$ 18,565016 | R$ 136.098.582,30 | R$ 202.493.324,64 | 544 |
| 28/07/2026 | R$ 5.291.106.606,81 | R$ 18,555253 | R$ 88.427.805,18 | R$ 22.402.960,31 | 543 |
| 27/07/2026 | R$ 5.223.505.269,39 | R$ 18,545588 | R$ 43.999.942,08 | R$ 81.509.235,76 | 542 |
| 24/07/2026 | R$ 5.258.341.385,52 | R$ 18,535941 | R$ 40.010.045,12 | R$ 7.568.249,01 | 539 |
| 23/07/2026 | R$ 5.223.165.570,46 | R$ 18,526244 | R$ 23.903.030,75 | R$ 46.619.202,10 | 538 |