Patrimônio líquido
R$ 118.724.173,91
classe
R$ 118.724.173,91
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias corridos
4752
9,79%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
34.774.642/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
34.774.642/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.724.173,91 | R$ 1,959525 | R$ 0,00 | R$ 10.182,53 | 4752 |
| 19/08/2026 | R$ 119.135.812,87 | R$ 1,966150 | R$ 3.473,37 | R$ 1.459.778,29 | 4752 |
| 18/08/2026 | R$ 120.338.894,08 | R$ 1,962022 | R$ 1.453,18 | R$ 0,00 | 4762 |
| 17/08/2026 | R$ 120.633.725,42 | R$ 1,966852 | R$ 26.040,00 | R$ 294.156,18 | 4762 |
| 14/08/2026 | R$ 121.023.355,05 | R$ 1,968829 | R$ 5.730,00 | R$ 23.798,42 | 4775 |
| 13/08/2026 | R$ 121.136.209,65 | R$ 1,970371 | R$ 2.255,00 | R$ 65.942,68 | 4780 |
| 12/08/2026 | R$ 121.183.797,02 | R$ 1,970109 | R$ 64.500,00 | R$ 70.016,21 | 4786 |
| 11/08/2026 | R$ 120.873.285,18 | R$ 1,964972 | R$ 200.220,29 | R$ 0,00 | 4796 |
| 10/08/2026 | R$ 120.672.734,57 | R$ 1,964966 | R$ 2.351,90 | R$ 112.497,89 | 4795 |
| 07/08/2026 | R$ 120.804.282,79 | R$ 1,965315 | R$ 2.561,43 | R$ 257.654,41 | 4803 |
| 06/08/2026 | R$ 120.645.283,66 | R$ 1,958592 | R$ 12.700,00 | R$ 71.988,64 | 4808 |
| 05/08/2026 | R$ 120.701.484,73 | R$ 1,958542 | R$ 25.992,56 | R$ 37.733,58 | 4813 |
| 04/08/2026 | R$ 120.553.595,33 | R$ 1,955952 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | 4823 |
| 03/08/2026 | R$ 120.337.069,37 | R$ 1,952482 | R$ 29.850,00 | R$ 240.321,06 | 4822 |
| 31/07/2026 | R$ 120.238.514,91 | R$ 1,947477 | R$ 59.600,00 | R$ 39.839,26 | 4836 |
| 30/07/2026 | R$ 120.208.005,34 | R$ 1,947303 | R$ 8.950,00 | R$ 16.695,09 | 4843 |
| 29/07/2026 | R$ 119.709.432,04 | R$ 1,939101 | R$ 2.130,00 | R$ 149.578,70 | 4849 |
| 28/07/2026 | R$ 120.025.705,58 | R$ 1,941832 | R$ 56.827,39 | R$ 0,00 | 4851 |
| 27/07/2026 | R$ 120.145.523,50 | R$ 1,944692 | R$ 20.500,00 | R$ 1.915.364,57 | 4847 |
| 24/07/2026 | R$ 121.980.777,96 | R$ 1,943742 | R$ 44.868,59 | R$ 94.471,50 | 4854 |
| 23/07/2026 | R$ 122.000.523,14 | R$ 1,943266 | R$ 6.300,00 | R$ 29.855,64 | 4860 |
| 22/07/2026 | R$ 122.313.523,55 | R$ 1,947876 | R$ 83.525,00 | R$ 122.761,41 | 4863 |