Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
10/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
524875
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
524875
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,112964 | R$ 0,00 | R$ 65.579.782,44 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 65.253.304,84 | R$ 1,107424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 64.444.205,24 | R$ 1,093692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 63.602.019,49 | R$ 1,079399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 62.722.684,82 | R$ 1,064476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 61.917.224,33 | R$ 1,050806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 61.155.332,49 | R$ 1,037876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 60.262.472,51 | R$ 1,022723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 59.451.555,70 | R$ 1,008961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 61.454.425,51 | R$ 1,042952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 61.454.425,51 | R$ 1,042952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 60.580.416,82 | R$ 1,028119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 59.580.309,60 | R$ 1,011146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 66.270.037,42 | R$ 1,124679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 38.961.703,90 | R$ 1,113192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 64.197.344,57 | R$ 1,089503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 63.349.071,96 | R$ 1,075107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 62.281.459,42 | R$ 1,056988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 61.458.501,71 | R$ 1,043021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 60.467.417,97 | R$ 1,026202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 59.492.316,65 | R$ 1,009653 | R$ 0,00 | R$ 3.800.122,15 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 62.400.029,58 | R$ 1,059000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |