Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,24
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
524867
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
524867
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,239659 | R$ 0,00 | R$ 119.829.470,00 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 119.480.035,00 | R$ 0,238960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2024 | R$ 351.797.040,00 | R$ 0,703594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/03/2024 | R$ 403.160.540,00 | R$ 0,806321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/02/2024 | R$ 520.099.260,00 | R$ 1,040199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2024 | R$ 515.039.445,00 | R$ 1,030079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/12/2023 | R$ 509.053.155,00 | R$ 1,018106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/11/2023 | R$ 503.582.185,00 | R$ 1,007164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 517.345.501,63 | R$ 1,034691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 517.345.501,63 | R$ 1,034691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 511.388.216,13 | R$ 1,022776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 504.534.422,36 | R$ 1,009069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 550.213.171,61 | R$ 1,100426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 545.595.834,70 | R$ 1,091192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 536.155.589,26 | R$ 1,072311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 530.378.463,50 | R$ 1,060757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 523.087.077,78 | R$ 1,046174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2023 | R$ 517.450.760,00 | R$ 1,034902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/12/2022 | R$ 510.644.350,00 | R$ 1,021289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/11/2022 | R$ 503.927.465,00 | R$ 1,007855 | R$ 0,00 | R$ 26.079.114,88 | 26 |
| 31/10/2022 | R$ 523.867.385,00 | R$ 1,047735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2022 | R$ 517.599.240,00 | R$ 1,035198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |