Patrimônio líquido
R$ 9.049.327,92
classe
R$ 9.049.327,92
R$ 2,59
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
46
14,24%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.628/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.628/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.049.327,92 | R$ 2,589399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 9.018.037,78 | R$ 2,580445 | R$ 638,72 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 9.060.638,48 | R$ 2,592819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 9.117.748,55 | R$ 2,609161 | R$ 0,00 | R$ 452,19 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 9.173.937,49 | R$ 2,625110 | R$ 0,00 | R$ 7.996,73 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 9.100.150,92 | R$ 2,601729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 9.037.323,57 | R$ 2,583766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 9.089.395,31 | R$ 2,598654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 8.954.842,24 | R$ 2,560185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 8.908.536,89 | R$ 2,546946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 8.889.146,89 | R$ 2,541403 | R$ 0,00 | R$ 72.844,91 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 8.980.226,57 | R$ 2,546574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 9.002.204,07 | R$ 2,552806 | R$ 0,00 | R$ 8.994,25 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 8.822.893,35 | R$ 2,499461 | R$ 9.448,67 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 8.699.530,51 | R$ 2,467155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 8.673.848,57 | R$ 2,459872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 8.556.649,96 | R$ 2,426634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 8.588.801,98 | R$ 2,435753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 8.537.462,53 | R$ 2,421193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 8.485.324,36 | R$ 2,406407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 8.417.968,46 | R$ 2,387305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 8.534.779,36 | R$ 2,420432 | R$ 2.803,49 | R$ 0,00 | 47 |