Fundos | ANBIMA Data

classe

ONE PREVIDÊNCIA FIE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.081.126/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

29/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,29%

Estruturação da classe

ONE PREVIDÊNCIA FIE FI MULT

34.081.126/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ONE PREVIDÊNCIA FIE FI MULT

34.081.126/0001-50

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2022	R$ 0,00	R$ 1,059537	R$ 0,00	R$ 18.115.783,41	0
28/09/2022	R$ 18.181.615,92	R$ 1,063387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 18.169.859,38	R$ 1,062700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 18.297.454,52	R$ 1,070162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 18.384.294,57	R$ 1,075241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 18.258.283,22	R$ 1,067871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 18.220.754,58	R$ 1,065676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 18.203.369,80	R$ 1,064660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 18.113.417,45	R$ 1,059399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 18.064.642,21	R$ 1,056546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 18.117.275,50	R$ 1,059624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 18.129.538,03	R$ 1,060341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 18.213.779,04	R$ 1,065268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 18.247.523,52	R$ 1,067242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 18.221.367,24	R$ 1,065712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 18.145.237,15	R$ 1,061260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 18.256.931,57	R$ 1,067792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 18.262.563,09	R$ 1,068122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 18.218.571,21	R$ 1,065549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 18.066.833,18	R$ 1,056674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 18.061.681,57	R$ 1,056373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 18.073.422,38	R$ 1,057059	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.