Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,47
03/08/2020
R$ 10.000,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
J C E D I J R FIC D FI I DE IN EM I E RF
35.002.768/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
J C E D I J R FIC D FI I DE IN EM I E RF
35.002.768/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 11,474684 | R$ 0,00 | R$ 1.582.887,47 | 0 |
| 31/07/2020 | R$ 1.581.451,17 | R$ 11,464272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2020 | R$ 1.580.678,40 | R$ 11,458670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2020 | R$ 1.569.497,58 | R$ 11,377618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2020 | R$ 1.571.214,83 | R$ 11,390067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2020 | R$ 1.572.746,86 | R$ 11,401173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2020 | R$ 1.563.605,14 | R$ 11,334902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2020 | R$ 1.557.624,24 | R$ 11,291546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2020 | R$ 1.558.695,40 | R$ 11,299311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2020 | R$ 1.552.989,70 | R$ 11,257949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2020 | R$ 1.552.842,79 | R$ 11,256884 | R$ 0,00 | R$ 280,94 | 3 |
| 17/07/2020 | R$ 1.553.311,51 | R$ 11,258245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2020 | R$ 1.546.976,92 | R$ 11,212332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2020 | R$ 1.546.404,92 | R$ 11,208187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2020 | R$ 1.548.284,73 | R$ 11,221811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2020 | R$ 1.547.007,86 | R$ 11,212557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2020 | R$ 1.547.473,56 | R$ 11,215932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2020 | R$ 1.538.015,48 | R$ 11,147381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2020 | R$ 1.534.034,73 | R$ 11,118529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2020 | R$ 1.539.600,40 | R$ 11,158868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2020 | R$ 1.544.486,28 | R$ 11,194280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2020 | R$ 1.544.824,88 | R$ 11,196735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |