Patrimônio líquido
R$ 481.899.111,40
classe
R$ 481.899.111,40
R$ 7,22
19/08/2026
-
1
Dias
21
9,30%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.659.785/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.659.785/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 481.899.111,40 | R$ 7,223468 | R$ 0,00 | R$ 566.600,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 480.470.029,76 | R$ 7,193589 | R$ 255.000,00 | R$ 63.175.600,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 543.543.771,84 | R$ 7,195616 | R$ 0,00 | R$ 1.565.000,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 541.948.733,05 | R$ 7,153903 | R$ 0,00 | R$ 932.000,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 543.068.802,49 | R$ 7,156381 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 543.416.105,86 | R$ 7,160417 | R$ 150.000,00 | R$ 4.133.000,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 546.718.854,75 | R$ 7,151519 | R$ 0,00 | R$ 99.579,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 546.426.052,20 | R$ 7,146387 | R$ 0,00 | R$ 719.000,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 548.788.869,92 | R$ 7,167857 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 545.527.659,46 | R$ 7,129159 | R$ 0,00 | R$ 539.000,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 547.315.266,20 | R$ 7,145460 | R$ 0,00 | R$ 202.000,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 547.234.467,02 | R$ 7,141770 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 547.395.054,05 | R$ 7,142926 | R$ 0,00 | R$ 1.483.600,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 546.317.063,79 | R$ 7,109590 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 542.766.788,15 | R$ 7,065069 | R$ 486.300,00 | R$ 59.000,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 538.183.003,37 | R$ 7,010922 | R$ 592.500,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 541.967.195,06 | R$ 7,068001 | R$ 70.500,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 543.631.836,39 | R$ 7,090632 | R$ 137.000,00 | R$ 500.200,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 544.464.115,06 | R$ 7,096746 | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 541.957.596,94 | R$ 7,066853 | R$ 763.150,00 | R$ 12.000,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 541.450.292,99 | R$ 7,070037 | R$ 99.850,00 | R$ 47.000,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 544.059.349,23 | R$ 7,104798 | R$ 0,00 | R$ 755.350,00 | 21 |