Patrimônio líquido
R$ 0,07
classe
R$ 0,07
R$ 0,73
30/03/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
1
-17,71%
Fundo/Casca
CSHG ALL KIRON FC FIA
34.839.747/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL KIRON FC FIA
34.839.747/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,07 | R$ 0,725156 | R$ 0,00 | R$ 1.269.363,45 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 1.267.490,47 | R$ 0,724086 | R$ 0,00 | R$ 398.430,05 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 1.670.767,85 | R$ 0,726193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 1.645.698,87 | R$ 0,715297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 1.631.197,34 | R$ 0,708994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 1.608.948,47 | R$ 0,699323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 1.643.195,72 | R$ 0,714209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 1.651.726,03 | R$ 0,717917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2023 | R$ 1.651.980,98 | R$ 0,718027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 1.680.115,32 | R$ 0,730256 | R$ 0,00 | R$ 368.952,94 | 3 |
| 16/03/2023 | R$ 2.085.725,36 | R$ 0,743320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2023 | R$ 2.064.224,81 | R$ 0,735657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2023 | R$ 2.059.463,98 | R$ 0,733961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2023 | R$ 2.066.014,50 | R$ 0,736295 | R$ 0,00 | R$ 503.637,51 | 5 |
| 10/03/2023 | R$ 2.571.231,98 | R$ 0,736748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2023 | R$ 2.613.290,62 | R$ 0,748799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2023 | R$ 2.658.059,21 | R$ 0,761627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2023 | R$ 2.597.050,70 | R$ 0,744146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2023 | R$ 2.602.662,12 | R$ 0,745754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/03/2023 | R$ 2.582.400,11 | R$ 0,739948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/03/2023 | R$ 2.584.929,64 | R$ 0,740673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/03/2023 | R$ 2.587.743,47 | R$ 0,741479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |