Patrimônio líquido
R$ 6.756.548,07
classe
R$ 6.756.548,07
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
2
13,56%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.093/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.093/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.756.548,07 | R$ 1,328493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.781.981,19 | R$ 1,333494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.688.649,34 | R$ 1,315143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.705.700,94 | R$ 1,318496 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.829.130,00 | R$ 1,323035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.821.456,84 | R$ 1,321548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.766.318,51 | R$ 1,310866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.802.923,42 | R$ 1,317958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.950.612,15 | R$ 1,346570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.993.892,26 | R$ 1,354955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.135.128,36 | R$ 1,382317 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.324.995,54 | R$ 1,402006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.317.395,07 | R$ 1,400551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.337.095,01 | R$ 1,404322 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.364.478,10 | R$ 1,395865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.351.921,39 | R$ 1,393485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.197.783,51 | R$ 1,364270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.319.936,38 | R$ 1,387423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.251.399,28 | R$ 1,374432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.198.958,36 | R$ 1,364492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.283.396,15 | R$ 1,380497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.311.875,68 | R$ 1,385895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |