Patrimônio líquido
R$ 105.678.370,90
classe
R$ 105.678.370,90
R$ 1,29
19/08/2026
-
0
Dias
1
8,92%
Fundo/Casca
G5 MONACO CI MULT CRED PRIV
35.803.219/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MONACO CI MULT CRED PRIV
35.803.219/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.678.370,90 | R$ 1,291122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.534.226,57 | R$ 1,289361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.543.730,54 | R$ 1,289477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.488.333,80 | R$ 1,288800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.590.431,31 | R$ 1,290048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.355.655,12 | R$ 1,287179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.371.831,62 | R$ 1,287377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.365.627,02 | R$ 1,287301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.300.246,16 | R$ 1,286502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.464.544,86 | R$ 1,288510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.584.676,27 | R$ 1,289977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.057.254,77 | R$ 1,283534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.070.527,88 | R$ 1,283696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 105.080.436,79 | R$ 1,283817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.614.612,77 | R$ 1,278126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.927.578,38 | R$ 1,281949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.913.570,53 | R$ 1,281778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.810.686,66 | R$ 1,280521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 105.040.386,34 | R$ 1,283328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.307.498,17 | R$ 1,286591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 105.138.388,25 | R$ 1,284525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 105.175.060,67 | R$ 1,284973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |