Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY CAPITAL II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.711.552/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

24/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,86%

Estruturação da classe

LEGACY CAPITAL II FC FI MULT

35.711.552/0001-92

FIF

BNY MELLON SERVICOS

LEGACY CAPITAL

LEGACY CAPITAL II FC FI MULT

35.711.552/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/06/2025, 14h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,675473	R$ 0,00	R$ 41.922.507,92	0
23/06/2025	R$ 41.749.585,16	R$ 1,668562	R$ 650,00	R$ 16.486,52	676
20/06/2025	R$ 41.736.175,24	R$ 1,667394	R$ 0,00	R$ 0,00	679
18/06/2025	R$ 41.796.004,03	R$ 1,669784	R$ 0,00	R$ 0,00	679
17/06/2025	R$ 41.799.648,68	R$ 1,669930	R$ 1.000,00	R$ 0,00	679
16/06/2025	R$ 41.935.897,33	R$ 1,675413	R$ 0,00	R$ 722.828,85	678
13/06/2025	R$ 42.408.157,81	R$ 1,665572	R$ 0,00	R$ 6.982,98	685
12/06/2025	R$ 42.495.410,11	R$ 1,668724	R$ 30.000,00	R$ 0,00	686
11/06/2025	R$ 42.352.075,02	R$ 1,664270	R$ 0,00	R$ 0,00	686
10/06/2025	R$ 42.295.915,95	R$ 1,662064	R$ 0,00	R$ 2.617,86	686
09/06/2025	R$ 42.269.637,07	R$ 1,660928	R$ 1.000,00	R$ 448.695,12	687
06/06/2025	R$ 42.560.265,77	R$ 1,654821	R$ 3.000,00	R$ 14.322,60	690
05/06/2025	R$ 42.542.248,13	R$ 1,653681	R$ 1.400,00	R$ 0,00	691
04/06/2025	R$ 42.602.832,03	R$ 1,656090	R$ 1.700,00	R$ 0,00	691
03/06/2025	R$ 42.519.721,54	R$ 1,652925	R$ 1.200,00	R$ 0,00	691
02/06/2025	R$ 42.470.494,67	R$ 1,651058	R$ 0,00	R$ 1.503.006,66	690
30/05/2025	R$ 43.954.584,65	R$ 1,650348	R$ 0,00	R$ 268.717,85	695
29/05/2025	R$ 44.202.130,55	R$ 1,649558	R$ 0,00	R$ 0,00	696
28/05/2025	R$ 44.228.270,48	R$ 1,650533	R$ 3.600,00	R$ 0,00	696
27/05/2025	R$ 44.318.218,53	R$ 1,654025	R$ 0,00	R$ 1.533.745,71	695
26/05/2025	R$ 45.823.686,17	R$ 1,653005	R$ 0,00	R$ 110.564,89	698
23/05/2025	R$ 45.863.466,31	R$ 1,650457	R$ 0,00	R$ 48.618,53	702

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.