Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,81
01/10/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ MFS II IE FC MULT CRED PRIV
35.495.294/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ MFS II IE FC MULT CRED PRIV
35.495.294/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 16,806097 | R$ 0,00 | R$ 23.664.966,52 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 23.668.122,72 | R$ 16,808971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 23.669.673,19 | R$ 16,810072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 23.675.218,97 | R$ 16,814011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 23.670.895,05 | R$ 16,810940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 23.666.764,47 | R$ 16,808006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 23.602.037,04 | R$ 16,762037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 23.657.056,51 | R$ 16,801112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 23.609.850,71 | R$ 16,767586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 23.637.105,58 | R$ 16,786943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 23.732.433,37 | R$ 16,854644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 23.740.935,19 | R$ 16,860682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 23.765.551,92 | R$ 16,878165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 23.777.799,67 | R$ 16,886863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 23.742.253,39 | R$ 16,861618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 23.753.085,59 | R$ 16,869311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 23.808.497,13 | R$ 16,908664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 23.773.325,93 | R$ 16,883686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 23.808.832,16 | R$ 16,908902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 23.804.797,02 | R$ 16,906036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 23.817.340,71 | R$ 16,914945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 23.807.395,39 | R$ 16,907882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |