Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI B PREVIDENCIA FIA MASTER

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.793.155/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

13/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,20%

Estruturação da classe

NAVI B PREVIDENCIA FIA MASTER

34.793.155/0001-44

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI B PREVIDENCIA FIA MASTER

34.793.155/0001-44

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,091208	R$ 0,00	R$ 7.384.117,45	0
12/08/2021	R$ 7.348.105,55	R$ 1,085886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 7.313.466,41	R$ 1,080767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 7.292.784,62	R$ 1,077711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 7.336.145,95	R$ 1,084119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 7.369.231,74	R$ 1,089008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 7.315.857,22	R$ 1,081120	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
04/08/2021	R$ 12.240.056,40	R$ 1,074466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 12.358.722,71	R$ 1,084883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 12.352.580,77	R$ 1,084344	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
30/07/2021	R$ 17.308.984,54	R$ 1,081620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 17.829.432,16	R$ 1,114142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 17.802.558,92	R$ 1,112463	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
27/07/2021	R$ 22.582.110,61	R$ 1,101708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 22.763.068,85	R$ 1,110536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 22.761.544,00	R$ 1,110462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 28.073.148,26	R$ 1,122926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 27.914.903,12	R$ 1,116596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 27.885.128,73	R$ 1,115405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 27.872.143,82	R$ 1,114886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 28.224.747,45	R$ 1,128990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 28.382.807,20	R$ 1,135312	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.