Fundos | ANBIMA Data

classe

PWM TURMALINA FI RF SOBERANO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.364.183/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

23/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,14%

Estruturação da classe

PWM TURMALINA FI RF SOBERANO

35.364.183/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA

PWM TURMALINA FI RF SOBERANO

35.364.183/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,343107	R$ 0,00	R$ 979.532,06	1
22/04/2024	R$ 984.468,24	R$ 1,349875	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2024	R$ 985.174,86	R$ 1,350844	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2024	R$ 985.012,19	R$ 1,350621	R$ 0,00	R$ 60.256.000,00	3
17/04/2024	R$ 61.259.114,79	R$ 1,351020	R$ 0,00	R$ 67.110.000,00	3
16/04/2024	R$ 128.373.565,35	R$ 1,351067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2024	R$ 128.696.736,87	R$ 1,354468	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2024	R$ 128.822.100,22	R$ 1,355787	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2024	R$ 128.727.375,97	R$ 1,354790	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2024	R$ 128.720.519,47	R$ 1,354718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2024	R$ 129.037.108,18	R$ 1,358050	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2024	R$ 128.906.955,43	R$ 1,356680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2024	R$ 128.856.527,09	R$ 1,356150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2024	R$ 128.919.954,90	R$ 1,356817	R$ 0,00	R$ 23.689.583,34	3
03/04/2024	R$ 152.598.265,71	R$ 1,356717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2024	R$ 152.529.445,43	R$ 1,356105	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2024	R$ 152.534.198,28	R$ 1,356147	R$ 0,00	R$ 102.000,00	3
28/03/2024	R$ 152.692.182,18	R$ 1,356645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2024	R$ 152.654.869,28	R$ 1,356313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2024	R$ 152.511.485,88	R$ 1,355039	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2024	R$ 152.487.205,22	R$ 1,354824	R$ 0,00	R$ 25.802.896,78	3
22/03/2024	R$ 178.182.722,24	R$ 1,354008	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.