Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
08/12/2025
-
19
Dias úteis
0
3,46%
Fundo/Casca
SCHRODER FAPES GLOBAL FIF MULT RESP LIMITADA IE
31.846.483/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER FAPES GLOBAL FIF MULT RESP LIMITADA IE
31.846.483/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/12/2025, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,367582 | R$ 0,00 | R$ 143.871.269,59 | 0 |
| 05/12/2025 | R$ 143.802.179,08 | R$ 2,366445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 143.772.999,29 | R$ 2,365965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 143.774.010,00 | R$ 2,365982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 143.775.124,45 | R$ 2,366000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 144.398.211,89 | R$ 2,376254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 144.184.036,61 | R$ 2,372729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 144.155.554,99 | R$ 2,372261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 143.887.356,66 | R$ 2,367847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 142.887.135,97 | R$ 2,351387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 142.028.975,51 | R$ 2,337265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 140.388.226,38 | R$ 2,310265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 139.707.935,86 | R$ 2,299070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 139.175.105,78 | R$ 2,290301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 140.862.234,61 | R$ 2,318065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 139.932.377,25 | R$ 2,302763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 142.109.826,51 | R$ 2,338596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 143.052.451,80 | R$ 2,354108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 141.536.737,28 | R$ 2,329165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 141.785.701,74 | R$ 2,333262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 140.083.060,23 | R$ 2,305243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 142.228.240,39 | R$ 2,340544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |