Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,49
19/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-54,46%
Fundo/Casca
BÉBA FC MULT CRED PRIV IE
35.646.395/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BÉBA FC MULT CRED PRIV IE
35.646.395/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,490531 | R$ 0,00 | R$ 6.875.511,73 | 0 |
| 18/04/2023 | R$ 6.878.779,14 | R$ 0,490691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 6.875.518,06 | R$ 0,490458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 6.872.304,10 | R$ 0,490229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 6.869.041,40 | R$ 0,489996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 6.865.894,24 | R$ 0,489771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 6.862.713,88 | R$ 0,489545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 6.859.459,79 | R$ 0,489312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 6.856.091,49 | R$ 0,489072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 6.854.256,15 | R$ 0,488941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 6.850.833,12 | R$ 0,488697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 6.920.957,67 | R$ 0,493699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.916.268,52 | R$ 0,493365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 6.925.719,79 | R$ 0,494039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 6.923.944,07 | R$ 0,493912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 6.923.979,46 | R$ 0,493915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 6.921.635,83 | R$ 0,493748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 6.923.603,03 | R$ 0,493888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 6.927.299,67 | R$ 0,494152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 6.920.099,47 | R$ 0,493638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 6.913.898,38 | R$ 0,493196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 6.907.610,00 | R$ 0,492747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |