Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,23
19/09/2023
R$ 100,00
32
Dias
0
-53,70%
Fundo/Casca
VITREO CANABIDIOL FIA IE
34.218.661/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO CANABIDIOL FIA IE
34.218.661/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,225591 | R$ 0,00 | R$ 15.830.359,15 | 0 |
| 18/09/2023 | R$ 15.654.694,20 | R$ 0,227397 | R$ 0,00 | R$ 31.329,73 | 5001 |
| 15/09/2023 | R$ 15.755.819,29 | R$ 0,228409 | R$ 50.000,00 | R$ 11.626,83 | 5018 |
| 14/09/2023 | R$ 15.870.608,63 | R$ 0,230634 | R$ 10.100,00 | R$ 5.638,93 | 5021 |
| 13/09/2023 | R$ 15.868.288,25 | R$ 0,230666 | R$ 0,00 | R$ 69.925,97 | 5026 |
| 12/09/2023 | R$ 16.150.007,68 | R$ 0,233731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5034 |
| 11/09/2023 | R$ 16.212.409,64 | R$ 0,234634 | R$ 0,00 | R$ 18.450,93 | 5034 |
| 08/09/2023 | R$ 16.247.034,45 | R$ 0,234868 | R$ 5.000,00 | R$ 1.014.659,19 | 5041 |
| 06/09/2023 | R$ 17.293.890,03 | R$ 0,235374 | R$ 0,00 | R$ 67.948,49 | 5052 |
| 05/09/2023 | R$ 17.388.561,64 | R$ 0,235736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5064 |
| 04/09/2023 | R$ 17.283.665,48 | R$ 0,234314 | R$ 900,00 | R$ 176.292,17 | 5064 |
| 01/09/2023 | R$ 17.451.090,66 | R$ 0,234207 | R$ 0,00 | R$ 7.052,63 | 5100 |
| 31/08/2023 | R$ 17.506.766,31 | R$ 0,234859 | R$ 0,00 | R$ 30.723,89 | 5105 |
| 30/08/2023 | R$ 17.267.293,38 | R$ 0,231241 | R$ 0,00 | R$ 20.118,26 | 5112 |
| 29/08/2023 | R$ 17.156.534,72 | R$ 0,229490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5118 |
| 28/08/2023 | R$ 17.022.479,74 | R$ 0,227697 | R$ 1.000,00 | R$ 73.892,01 | 5118 |
| 25/08/2023 | R$ 16.957.583,07 | R$ 0,225862 | R$ 100,00 | R$ 7.498,54 | 5132 |
| 24/08/2023 | R$ 16.895.743,93 | R$ 0,224940 | R$ 0,00 | R$ 23.124,74 | 5138 |
| 23/08/2023 | R$ 17.107.353,40 | R$ 0,227446 | R$ 0,00 | R$ 23.969,42 | 5143 |
| 22/08/2023 | R$ 17.188.896,33 | R$ 0,228211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5149 |
| 21/08/2023 | R$ 17.506.562,50 | R$ 0,232428 | R$ 0,00 | R$ 28.021,86 | 5149 |
| 18/08/2023 | R$ 17.422.873,31 | R$ 0,230947 | R$ 303,42 | R$ 15.069,37 | 5155 |