Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORITAS HEDGE AMER LAT FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.343.860/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

14/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EXPLORITAS HEDGE AMER LAT FIC FI MULT

35.343.860/0001-02

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EXPLORITAS

EXPLORITAS HEDGE AMER LAT FIC FI MULT

35.343.860/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,743658	R$ 0,00	R$ 1.115.487,60	0
13/04/2020	R$ 1.115.379,18	R$ 0,743586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 1.115.333,21	R$ 0,743556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 1.118.243,53	R$ 0,745496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 1.107.937,10	R$ 0,738625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 1.100.525,45	R$ 0,733684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 1.084.331,04	R$ 0,722887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 1.089.908,24	R$ 0,726606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 1.103.681,35	R$ 0,735788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 1.118.505,96	R$ 0,745671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 1.135.096,04	R$ 0,756731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 1.147.015,63	R$ 0,764677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 1.154.343,16	R$ 0,769562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 1.126.057,73	R$ 0,750705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 1.111.551,10	R$ 0,741034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 1.097.272,34	R$ 0,731515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 1.125.354,12	R$ 0,750236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 1.131.684,87	R$ 0,754457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 1.122.100,64	R$ 0,748067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 1.167.423,45	R$ 0,778282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 1.186.491,26	R$ 0,790994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 1.276.772,54	R$ 0,851182	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.