Patrimônio líquido
R$ 175.751.289,27
classe
R$ 175.751.289,27
R$ 19,52
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
KINEA PREV APOLO XP MULT FIF CIC RESP LIMITADA
32.990.311/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV APOLO XP MULT FIF CIC RESP LIMITADA
32.990.311/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.751.289,27 | R$ 19,516485 | R$ 239.808,11 | R$ 126.704,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.662.840,76 | R$ 19,519225 | R$ 27.063,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 175.463.308,70 | R$ 19,500058 | R$ 59.071,93 | R$ 48.863,40 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 175.617.238,59 | R$ 19,518300 | R$ 45.249,89 | R$ 305.962,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 175.742.769,80 | R$ 19,503298 | R$ 8.239,06 | R$ 80.669,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 175.800.698,82 | R$ 19,501690 | R$ 39.261,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.625.399,79 | R$ 19,486595 | R$ 205.532,07 | R$ 21.561,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 175.291.004,53 | R$ 19,469888 | R$ 41.521,37 | R$ 410.147,18 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 175.596.208,54 | R$ 19,462858 | R$ 195.101,55 | R$ 190.953,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 175.609.611,69 | R$ 19,464803 | R$ 9.975,78 | R$ 5.409,43 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 175.395.042,24 | R$ 19,441526 | R$ 69.119,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 175.296.954,41 | R$ 19,438313 | R$ 46.200,82 | R$ 50.337,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 175.196.297,00 | R$ 19,426693 | R$ 251.324,48 | R$ 119.150,25 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 174.680.651,06 | R$ 19,384140 | R$ 252.722,18 | R$ 144.114,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 174.239.881,18 | R$ 19,347257 | R$ 10.446,34 | R$ 6.311,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 174.183.308,04 | R$ 19,341435 | R$ 18.431,00 | R$ 15.768,17 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 173.895.785,07 | R$ 19,309803 | R$ 398.670,50 | R$ 206.209,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 173.717.390,47 | R$ 19,311367 | R$ 8.783,96 | R$ 161.485,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 173.743.270,06 | R$ 19,297281 | R$ 13.371,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 173.643.592,28 | R$ 19,287694 | R$ 30.305,50 | R$ 159.994,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.636.915,50 | R$ 19,272559 | R$ 49.944,99 | R$ 1.468.830,34 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.992.475,85 | R$ 19,265587 | R$ 140.417,63 | R$ 161.538,94 | 1 |