Patrimônio líquido
R$ 26.036.988,20
classe
R$ 26.036.988,20
R$ 12,78
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias
1
19,37%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO 70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.907.013/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO 70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.907.013/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.036.988,20 | R$ 12,780342 | R$ 1.892,57 | R$ 147.148,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.229.129,04 | R$ 12,803228 | R$ 1.000,00 | R$ 124.661,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.179.445,18 | R$ 12,719010 | R$ 15.971,46 | R$ 109.576,96 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.330.531,89 | R$ 12,746838 | R$ 2.788,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.346.548,72 | R$ 12,755942 | R$ 350,00 | R$ 52.577,92 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.429.027,13 | R$ 12,770559 | R$ 1.074,14 | R$ 71.052,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.472.180,92 | R$ 12,757631 | R$ 727,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.464.933,33 | R$ 12,754489 | R$ 251,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.915.290,22 | R$ 12,971657 | R$ 7.711,68 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.039.788,94 | R$ 13,028130 | R$ 417,45 | R$ 26.954,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.333.118,33 | R$ 13,156548 | R$ 2.011,56 | R$ 1.186,58 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.544.660,50 | R$ 13,258773 | R$ 5.024,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.508.173,81 | R$ 13,243625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.488.345,51 | R$ 13,234079 | R$ 5.825,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.376.880,83 | R$ 13,183209 | R$ 9.477,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.306.367,61 | R$ 13,153808 | R$ 2.969,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.914.428,31 | R$ 12,966416 | R$ 201,00 | R$ 13.549,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.219.310,68 | R$ 13,106797 | R$ 400,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.100.155,88 | R$ 13,049613 | R$ 3.637,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.885.995,31 | R$ 12,948226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.155.105,12 | R$ 13,077828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.226.807,34 | R$ 13,112360 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |