Patrimônio líquido
R$ 42.016.373,63
classe
R$ 42.016.373,63
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
2
13,06%
Fundo/Casca
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FIF MULTI - RESP LIMITADA
35.504.342/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FIF MULTI - RESP LIMITADA
35.504.342/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.016.373,63 | R$ 1,530076 | R$ 24.795,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.816.995,90 | R$ 1,523714 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.989.380,79 | R$ 1,530160 | R$ 25.000,00 | R$ 346.160,48 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.384.599,33 | R$ 1,532838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.433.916,91 | R$ 1,534622 | R$ 90.000,00 | R$ 109.826,76 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.492.972,75 | R$ 1,536040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.524.733,58 | R$ 1,537188 | R$ 2.839,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.989.261,12 | R$ 1,554084 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 43.104.388,61 | R$ 1,561224 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 43.339.830,63 | R$ 1,569351 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 43.546.046,20 | R$ 1,577364 | R$ 0,00 | R$ 6.528,71 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 43.603.930,50 | R$ 1,579224 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 43.596.611,21 | R$ 1,578995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 43.383.992,57 | R$ 1,571294 | R$ 0,00 | R$ 6.238,04 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 43.300.477,45 | R$ 1,568044 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.719.993,73 | R$ 1,547085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 43.274.148,82 | R$ 1,567154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 43.287.225,69 | R$ 1,567627 | R$ 0,00 | R$ 93.391,40 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 43.190.208,79 | R$ 1,560747 | R$ 7.000,00 | R$ 14.274,59 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.539.551,77 | R$ 1,573106 | R$ 0,00 | R$ 2.032,45 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 43.733.914,32 | R$ 1,580054 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 43.429.051,19 | R$ 1,569112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |