Patrimônio líquido
R$ 3.435.792.402,83
classe
R$ 3.435.792.402,83
R$ 2,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
14,02%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.491.217/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.491.217/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.435.792.402,83 | R$ 2,182148 | R$ 550.712,05 | R$ 4.396.095,79 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.437.855.451,83 | R$ 2,181018 | R$ 1.676.685,63 | R$ 4.073.709,84 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.438.116.689,86 | R$ 2,179664 | R$ 3.057.383,22 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.432.641.015,64 | R$ 2,178129 | R$ 7.151.473,60 | R$ 5.708.234,30 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.429.635.747,04 | R$ 2,177138 | R$ 474.687,71 | R$ 4.259.313,64 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.430.289.209,30 | R$ 2,175152 | R$ 226.627,91 | R$ 2.194.238,89 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.434.930.757,04 | R$ 2,176847 | R$ 1.213.752,85 | R$ 1.965.795,28 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.432.451.648,19 | R$ 2,174799 | R$ 2.901.787,31 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.426.224.770,07 | R$ 2,172691 | R$ 1.200.232,52 | R$ 24.121.192,11 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.446.986.096,21 | R$ 2,171330 | R$ 1.675.814,38 | R$ 4.560.146,79 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.448.428.966,57 | R$ 2,170423 | R$ 749.671,29 | R$ 6.152.362,03 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.452.155.625,91 | R$ 2,169370 | R$ 6.132.853,86 | R$ 1.843.624,64 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.445.641.575,45 | R$ 2,167970 | R$ 2.567.272,81 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.440.924.207,18 | R$ 2,166616 | R$ 1.321.832,12 | R$ 5.565.271,89 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.442.982.519,95 | R$ 2,165242 | R$ 641.930,23 | R$ 8.793.597,30 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.449.174.542,47 | R$ 2,164013 | R$ 1.890.022,17 | R$ 1.565.457,24 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.447.404.145,02 | R$ 2,163105 | R$ 1.736.432,38 | R$ 4.320.372,38 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.448.032.028,89 | R$ 2,161879 | R$ 2.265.952,63 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.443.727.109,97 | R$ 2,160600 | R$ 1.215.438,33 | R$ 8.877.793,18 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.449.243.559,80 | R$ 2,159256 | R$ 1.314.028,15 | R$ 2.584.883,35 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.447.844.432,56 | R$ 2,157586 | R$ 626.839,62 | R$ 4.062.334,96 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.449.481.847,93 | R$ 2,156461 | R$ 1.962.497,57 | R$ 6.415.480,59 | 3 |