Patrimônio líquido
R$ 39.435.787,42
classe
R$ 39.435.787,42
R$ 11,50
20/08/2026
R$ 150.000,00
31
Dias
4
11,28%
Fundo/Casca
HEDGE ALTERNATIVE W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.372.302/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS
Classe
HEDGE ALTERNATIVE W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.372.302/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.435.787,42 | R$ 11,503442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 39.579.216,95 | R$ 11,545280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 39.404.949,74 | R$ 11,494447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 39.447.943,14 | R$ 11,506988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 39.417.286,49 | R$ 11,498045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 39.450.784,34 | R$ 11,507817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 39.544.132,67 | R$ 11,535046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 39.501.482,89 | R$ 11,522605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 39.782.294,78 | R$ 11,604518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 40.081.589,55 | R$ 11,691823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 40.162.226,17 | R$ 11,715345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.450.332,76 | R$ 11,799385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 40.266.663,41 | R$ 11,745809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 40.338.472,36 | R$ 11,766756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 40.463.870,08 | R$ 11,803334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 40.428.920,42 | R$ 11,793139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.209.377,17 | R$ 11,729099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 40.314.934,47 | R$ 11,759890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 40.204.631,32 | R$ 11,727714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 40.545.822,84 | R$ 11,827240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 40.176.556,37 | R$ 11,719525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 40.001.665,26 | R$ 11,668509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |