Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
21/02/2022
R$ 5.000,00
1
Dias
0
3,15%
Fundo/Casca
MAUA CAPITAL MACHINE-D FI MULT CRED PRIV
35.348.940/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUA CAPITAL MACHINE-D FI MULT CRED PRIV
35.348.940/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,024495 | R$ 0,00 | R$ 930.239,81 | 0 |
| 18/02/2022 | R$ 935.730,32 | R$ 1,030542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2022 | R$ 935.469,44 | R$ 1,030254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2022 | R$ 935.218,03 | R$ 1,029978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2022 | R$ 934.983,30 | R$ 1,029719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2022 | R$ 934.742,76 | R$ 1,029454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2022 | R$ 934.519,55 | R$ 1,029208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2022 | R$ 934.285,80 | R$ 1,028951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2022 | R$ 934.029,25 | R$ 1,028668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2022 | R$ 933.798,39 | R$ 1,028414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2022 | R$ 933.580,69 | R$ 1,028174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2022 | R$ 933.322,59 | R$ 1,027890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2022 | R$ 933.079,26 | R$ 1,027622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2022 | R$ 932.910,16 | R$ 1,027436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2022 | R$ 932.895,64 | R$ 1,027420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 932.701,13 | R$ 1,027206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2022 | R$ 932.506,28 | R$ 1,026991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2022 | R$ 932.305,83 | R$ 1,026770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2022 | R$ 932.073,21 | R$ 1,026514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2022 | R$ 931.837,86 | R$ 1,026255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2022 | R$ 931.585,12 | R$ 1,025977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2022 | R$ 931.338,01 | R$ 1,025704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |