Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
01/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,52%
Fundo/Casca
ARCHIMEDES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.411.729/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ARCHIMEDES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.411.729/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 00h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,385487 | R$ 0,00 | R$ 1.356.617,19 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 1.359.552,72 | R$ 1,388485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 1.359.076,83 | R$ 1,387999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 1.358.554,82 | R$ 1,387465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 1.358.136,64 | R$ 1,387038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 1.357.630,69 | R$ 1,386522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 1.357.200,78 | R$ 1,386083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 1.356.790,64 | R$ 1,385664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 1.356.272,45 | R$ 1,385135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 1.355.820,34 | R$ 1,384673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 1.355.367,23 | R$ 1,384210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 1.354.911,25 | R$ 1,383744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 1.354.482,88 | R$ 1,383307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 1.354.055,49 | R$ 1,382870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 1.352.691,16 | R$ 1,381477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 1.352.227,09 | R$ 1,381003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 1.351.764,07 | R$ 1,380530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 1.351.315,42 | R$ 1,380072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 1.350.851,08 | R$ 1,379598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 1.350.361,87 | R$ 1,379098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 1.349.899,52 | R$ 1,378626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 1.349.398,83 | R$ 1,378115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |