Patrimônio líquido
R$ 1.339.729.787,95
classe
R$ 1.339.729.787,95
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
20350
13,43%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.648.999/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.648.999/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.339.729.787,95 | R$ 1,998344 | R$ 231.850,66 | R$ 1.356.909,76 | 20350 |
| 19/08/2026 | R$ 1.340.138.563,77 | R$ 1,997357 | R$ 502.204,66 | R$ 1.068.282,54 | 20350 |
| 18/08/2026 | R$ 1.339.906.181,17 | R$ 1,996167 | R$ 531.396,64 | R$ 0,00 | 20359 |
| 17/08/2026 | R$ 1.338.466.797,11 | R$ 1,994814 | R$ 721.799,98 | R$ 3.003.245,98 | 20342 |
| 14/08/2026 | R$ 1.340.169.423,64 | R$ 1,993953 | R$ 257.103,66 | R$ 978.415,55 | 20365 |
| 13/08/2026 | R$ 1.339.705.478,54 | R$ 1,992190 | R$ 226.627,91 | R$ 814.612,19 | 20382 |
| 12/08/2026 | R$ 1.341.351.298,29 | R$ 1,993762 | R$ 476.442,89 | R$ 1.164.703,11 | 20396 |
| 11/08/2026 | R$ 1.340.816.350,73 | R$ 1,991945 | R$ 2.322.354,80 | R$ 0,00 | 20414 |
| 10/08/2026 | R$ 1.337.235.429,63 | R$ 1,990072 | R$ 457.947,96 | R$ 3.011.627,78 | 20395 |
| 07/08/2026 | R$ 1.338.984.237,39 | R$ 1,988877 | R$ 374.268,10 | R$ 2.585.585,72 | 20425 |
| 06/08/2026 | R$ 1.340.666.192,68 | R$ 1,988092 | R$ 253.164,17 | R$ 1.962.537,95 | 20449 |
| 05/08/2026 | R$ 1.341.755.762,13 | R$ 1,987174 | R$ 1.546.114,80 | R$ 606.295,73 | 20461 |
| 04/08/2026 | R$ 1.339.987.085,23 | R$ 1,985945 | R$ 1.065.023,82 | R$ 0,00 | 20474 |
| 03/08/2026 | R$ 1.338.119.357,86 | R$ 1,984755 | R$ 686.945,13 | R$ 1.585.445,35 | 20463 |
| 31/07/2026 | R$ 1.338.202.156,63 | R$ 1,983546 | R$ 413.674,70 | R$ 1.315.826,65 | 20486 |
| 30/07/2026 | R$ 1.338.376.562,76 | R$ 1,982468 | R$ 815.992,60 | R$ 300.478,96 | 20506 |
| 29/07/2026 | R$ 1.337.330.864,95 | R$ 1,981682 | R$ 1.104.473,81 | R$ 1.965.644,32 | 20507 |
| 28/07/2026 | R$ 1.337.465.977,76 | R$ 1,980607 | R$ 765.314,49 | R$ 0,00 | 20524 |
| 27/07/2026 | R$ 1.335.942.688,95 | R$ 1,979484 | R$ 379.931,35 | R$ 5.793.202,64 | 20507 |
| 24/07/2026 | R$ 1.340.555.420,65 | R$ 1,978302 | R$ 555.333,72 | R$ 1.068.367,17 | 20536 |
| 23/07/2026 | R$ 1.340.066.189,49 | R$ 1,976824 | R$ 212.520,26 | R$ 892.705,34 | 20557 |
| 22/07/2026 | R$ 1.340.080.038,65 | R$ 1,975841 | R$ 596.118,66 | R$ 3.371.852,73 | 20566 |