Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.716.233/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

01/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,13%

Estruturação da classe

SPARTA FIA

35.716.233/0001-70

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA FIA

35.716.233/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,003840	R$ 0,00	R$ 1.519.170,67	0
28/02/2023	R$ 1.520.035,81	R$ 1,004411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 1.519.141,00	R$ 1,003820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 1.517.773,37	R$ 1,002916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 1.517.487,80	R$ 1,002728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 1.516.215,65	R$ 1,001887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 1.515.592,09	R$ 1,001475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 1.516.666,88	R$ 1,002185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 1.514.232,10	R$ 1,000576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 1.517.087,04	R$ 1,002463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 1.515.586,01	R$ 1,001471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 1.515.587,48	R$ 1,001472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.512.375,90	R$ 0,999350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 1.513.085,47	R$ 0,999819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 1.511.246,94	R$ 0,998604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 1.512.939,77	R$ 0,999722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 1.510.801,36	R$ 0,998309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 1.509.991,11	R$ 0,997774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 1.511.178,19	R$ 0,998558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.509.754,17	R$ 0,997617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 1.511.296,64	R$ 0,998637	R$ 0,00	R$ 448.151,00	1
27/01/2023	R$ 1.955.637,61	R$ 0,996695	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.