Patrimônio líquido
R$ 542.300.180,47
classe
R$ 542.300.180,47
R$ 202,73
20/08/2026
R$ 20.000,00
30
Dias úteis
3707
14,65%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO IPÊ FIF DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.378.376/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO IPÊ FIF DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.378.376/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 542.300.180,47 | R$ 202,730769 | R$ 101.041,09 | R$ 519.841,17 | 3707 |
| 19/08/2026 | R$ 542.427.139,21 | R$ 202,621753 | R$ 100.810,09 | R$ 137.537,81 | 3707 |
| 18/08/2026 | R$ 542.145.735,26 | R$ 202,502924 | R$ 270.834,94 | R$ 356.317,85 | 3705 |
| 17/08/2026 | R$ 541.909.637,64 | R$ 202,382825 | R$ 58.911,73 | R$ 117.005,31 | 3705 |
| 14/08/2026 | R$ 541.656.532,27 | R$ 202,266617 | R$ 199.600,00 | R$ 756.612,38 | 3704 |
| 13/08/2026 | R$ 541.834.766,20 | R$ 202,125318 | R$ 123.832,84 | R$ 634.994,84 | 3707 |
| 12/08/2026 | R$ 542.736.401,65 | R$ 202,270842 | R$ 66.015,69 | R$ 28.263,04 | 3706 |
| 11/08/2026 | R$ 542.335.152,80 | R$ 202,135362 | R$ 162.048,13 | R$ 417.053,48 | 3705 |
| 10/08/2026 | R$ 542.270.293,87 | R$ 202,016201 | R$ 295.600,00 | R$ 325.048,22 | 3706 |
| 07/08/2026 | R$ 541.985.603,97 | R$ 201,899179 | R$ 486.363,17 | R$ 0,00 | 3708 |
| 06/08/2026 | R$ 541.218.365,25 | R$ 201,794454 | R$ 41.650,00 | R$ 195.652,18 | 3701 |
| 05/08/2026 | R$ 541.078.501,37 | R$ 201,684916 | R$ 39.627,13 | R$ 730.198,03 | 3701 |
| 04/08/2026 | R$ 541.471.618,51 | R$ 201,574183 | R$ 82.650,00 | R$ 693.228,14 | 3702 |
| 03/08/2026 | R$ 541.771.607,38 | R$ 201,458690 | R$ 99.555,00 | R$ 109.075,82 | 3708 |
| 31/07/2026 | R$ 541.478.023,73 | R$ 201,345982 | R$ 347.721,70 | R$ 383.719,51 | 3703 |
| 30/07/2026 | R$ 541.224.246,95 | R$ 201,238238 | R$ 105.592,25 | R$ 797.330,66 | 3700 |
| 29/07/2026 | R$ 541.592.810,90 | R$ 201,118228 | R$ 174.946,18 | R$ 492.755,78 | 3703 |
| 28/07/2026 | R$ 541.624.808,08 | R$ 201,012155 | R$ 51.697,67 | R$ 593.073,28 | 3704 |
| 27/07/2026 | R$ 541.852.389,55 | R$ 200,895814 | R$ 231.767,03 | R$ 700.902,67 | 3706 |
| 24/07/2026 | R$ 542.019.140,03 | R$ 200,783799 | R$ 109.071,35 | R$ 432.430,86 | 3711 |
| 23/07/2026 | R$ 542.031.056,85 | R$ 200,668498 | R$ 208.601,62 | R$ 372.140,51 | 3715 |
| 22/07/2026 | R$ 541.907.886,69 | R$ 200,562386 | R$ 113.497,36 | R$ 1.003.680,72 | 3715 |