Patrimônio líquido
R$ 78.956.710,25
classe
R$ 78.956.710,25
R$ 14,13
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
8
-3,30%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RF IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.449/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RF IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.449/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.956.710,25 | R$ 14,128623 | R$ 2.794,60 | R$ 67.754,88 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 78.896.060,77 | R$ 14,106164 | R$ 129,06 | R$ 22.615,45 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 79.122.558,75 | R$ 14,142630 | R$ 350.122,68 | R$ 81.108,35 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 78.654.714,63 | R$ 14,106969 | R$ 1.360,16 | R$ 83.201,51 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 79.128.868,34 | R$ 14,177259 | R$ 0,00 | R$ 19.355,24 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 78.892.026,65 | R$ 14,131368 | R$ 0,00 | R$ 86.248,24 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 78.400.049,26 | R$ 14,027907 | R$ 241,23 | R$ 46.739,85 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 78.428.934,29 | R$ 14,024758 | R$ 295,28 | R$ 94.544,68 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 77.728.686,91 | R$ 13,882855 | R$ 1.546,53 | R$ 52.022,19 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 77.369.607,61 | R$ 13,809754 | R$ 13.529,19 | R$ 127.104,10 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 77.716.703,01 | R$ 13,851374 | R$ 0,00 | R$ 114.050,70 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 78.219.079,35 | R$ 13,920483 | R$ 3.273,95 | R$ 288.552,71 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 78.853.336,75 | R$ 13,982365 | R$ 19.983,70 | R$ 73.756,68 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 77.964.944,89 | R$ 13,815413 | R$ 0,00 | R$ 57.362,10 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 77.639.701,86 | R$ 13,747665 | R$ 427,67 | R$ 50.542,51 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 77.810.820,51 | R$ 13,769077 | R$ 356,32 | R$ 29.300,45 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 78.359.816,48 | R$ 13,861069 | R$ 37.733,78 | R$ 71.383,31 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 78.621.609,70 | R$ 13,901408 | R$ 132,22 | R$ 26.008,27 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 78.386.634,51 | R$ 13,855301 | R$ 295,73 | R$ 75.398,59 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 78.034.075,87 | R$ 13,779782 | R$ 524,19 | R$ 46.407,14 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 78.185.859,58 | R$ 13,798471 | R$ 6.327,92 | R$ 176.221,28 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 78.096.978,40 | R$ 13,752901 | R$ 5.257,38 | R$ 36.519,89 | 9 |