Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,49
17/01/2025
-
1
Dias
0
6,09%
Fundo/Casca
CATOLÉ FI MULT CRED PRIV IE
34.798.972/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CATOLÉ FI MULT CRED PRIV IE
34.798.972/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/01/2025, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 139,489320 | R$ 0,00 | R$ 2.062.504,68 | 0 |
| 16/01/2025 | R$ 2.070.461,44 | R$ 140,027440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 2.069.578,26 | R$ 139,967710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.068.457,59 | R$ 139,891918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 2.068.037,91 | R$ 139,863534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.068.864,60 | R$ 139,919444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 2.070.040,58 | R$ 139,998977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 2.070.027,08 | R$ 139,998064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.068.899,68 | R$ 139,921817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.068.498,17 | R$ 139,894662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.065.119,98 | R$ 139,666191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.061.837,70 | R$ 139,444207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.058.479,71 | R$ 139,217103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.058.009,68 | R$ 139,185315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.060.814,79 | R$ 139,375027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.058.479,53 | R$ 139,217091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.056.871,99 | R$ 139,108371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.056.072,49 | R$ 139,054300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.057.887,14 | R$ 139,177027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.051.212,58 | R$ 138,725619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.042.475,53 | R$ 138,134724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.047.011,65 | R$ 138,441507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |