Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAF AJAX HIGH GRADE CRED PRIV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.626.322/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,20%

Estruturação da classe

TRAF AJAX HIGH GRADE CRED PRIV FI MULT

34.626.322/0001-62

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TRAFALGAR INVESTIMENTOS

TRAF AJAX HIGH GRADE CRED PRIV FI MULT

34.626.322/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,256533	R$ 0,00	R$ 22.656.292,81	3
23/05/2023	R$ 22.630.378,86	R$ 1,255095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 22.613.231,82	R$ 1,254144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 22.608.904,05	R$ 1,253904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 22.582.483,71	R$ 1,252439	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2023	R$ 22.567.637,15	R$ 1,251616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 22.547.303,68	R$ 1,250488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 22.524.776,32	R$ 1,249239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 22.516.141,09	R$ 1,248760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 22.495.682,17	R$ 1,247625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 22.477.752,83	R$ 1,246631	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 22.488.759,29	R$ 1,247241	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 22.471.732,13	R$ 1,246297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 22.461.335,12	R$ 1,245720	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 22.436.360,52	R$ 1,244335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 22.421.272,79	R$ 1,243498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2023	R$ 22.406.078,00	R$ 1,242655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 22.382.453,38	R$ 1,241345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2023	R$ 22.380.242,80	R$ 1,241223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2023	R$ 22.338.714,79	R$ 1,238919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2023	R$ 22.341.048,70	R$ 1,239049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2023	R$ 22.330.008,59	R$ 1,238437	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.