Fundos | ANBIMA Data

classe

TREK HIGH GRADE CRED PRIV MASTER FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.626.342/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

26/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREK HIGH GRADE CRED PRIV MASTER FI RF

34.626.342/0001-33

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TREK INVESTIMENTOS

TREK HIGH GRADE CRED PRIV MASTER FI RF

34.626.342/0001-33

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,003786	R$ 0,00	R$ 34.755.415,85	0
25/08/2020	R$ 34.733.124,51	R$ 1,003143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 34.680.780,29	R$ 1,001631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 34.642.631,52	R$ 1,000529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 34.613.095,33	R$ 0,999676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 34.592.611,33	R$ 0,999084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 34.573.986,44	R$ 0,998546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 34.525.808,42	R$ 0,997155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 34.504.704,00	R$ 0,996545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 34.483.156,58	R$ 0,995923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 34.464.676,49	R$ 0,995389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 34.448.881,11	R$ 0,994933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 34.422.747,16	R$ 0,994178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 34.396.562,57	R$ 0,993422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 34.361.301,95	R$ 0,992404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 34.317.393,54	R$ 0,991136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 34.293.463,53	R$ 0,990444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 34.270.212,59	R$ 0,989773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 34.236.348,29	R$ 0,988795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 34.193.634,31	R$ 0,987561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 34.140.927,54	R$ 0,986039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 34.098.390,13	R$ 0,984810	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.