Patrimônio líquido
R$ 79.107.066,17
classe
R$ 79.107.066,17
R$ 23,59
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
46
40,40%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FUNDO DE INVESTIMENTO FC RESP LIMITADA
35.727.674/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FUNDO DE INVESTIMENTO FC RESP LIMITADA
35.727.674/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.107.066,17 | R$ 23,585677 | R$ 1.752,49 | R$ 26.312,57 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 78.547.472,27 | R$ 23,411567 | R$ 570,23 | R$ 9.121,31 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 78.614.789,54 | R$ 23,429080 | R$ 100.000,00 | R$ 31.982,88 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 81.369.612,94 | R$ 24,271083 | R$ 0,00 | R$ 32.782,73 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 79.986.726,29 | R$ 23,848984 | R$ 524,95 | R$ 6.870,98 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 79.766.696,92 | R$ 23,781493 | R$ 80.000,00 | R$ 33.306,86 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 78.744.717,30 | R$ 23,490553 | R$ 0,00 | R$ 17.905,12 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 77.476.617,25 | R$ 23,107008 | R$ 3.300,00 | R$ 36.514,36 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 76.110.296,12 | R$ 22,689782 | R$ 2.614,40 | R$ 20.077,90 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 76.343.807,84 | R$ 22,754175 | R$ 602,49 | R$ 49.534,51 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 76.565.568,98 | R$ 22,805654 | R$ 5.298,46 | R$ 44.085,49 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 77.709.654,12 | R$ 23,134709 | R$ 0,00 | R$ 22.114,40 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 77.478.739,07 | R$ 23,059402 | R$ 1.238,49 | R$ 27.121,53 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 74.300.829,78 | R$ 22,106200 | R$ 34.000,00 | R$ 21.355,13 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 74.530.681,00 | R$ 22,178360 | R$ 100.000,00 | R$ 18.293,52 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 73.422.305,18 | R$ 21,872515 | R$ 157,77 | R$ 10.789,22 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 71.869.493,13 | R$ 21,406833 | R$ 133,23 | R$ 26.745,21 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 73.351.542,37 | R$ 21,840185 | R$ 14.312,86 | R$ 9.865,99 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 74.298.594,87 | R$ 22,123508 | R$ 0,00 | R$ 28.925,69 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 74.925.853,16 | R$ 22,301601 | R$ 1.500,00 | R$ 17.976,94 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 75.891.028,02 | R$ 22,583918 | R$ 0,00 | R$ 68.283,32 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 76.440.715,51 | R$ 22,727047 | R$ 0,00 | R$ 13.758,44 | 44 |