Patrimônio líquido
R$ 168.522.412,11
classe
R$ 168.522.412,11
R$ 10,52
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
7,11%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV MULT FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
32.906.045/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV MULT FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
32.906.045/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.522.412,11 | R$ 10,522363 | R$ 178,51 | R$ 328.509,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 169.521.066,28 | R$ 10,564136 | R$ 0,00 | R$ 1.666.292,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 169.230.151,64 | R$ 10,443355 | R$ 0,00 | R$ 588.481,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 170.582.467,64 | R$ 10,490328 | R$ 1.712,34 | R$ 636.081,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 171.782.726,99 | R$ 10,525000 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 171.566.368,58 | R$ 10,511786 | R$ 0,00 | R$ 974.161,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 172.315.955,36 | R$ 10,498104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 172.972.477,82 | R$ 10,538102 | R$ 0,00 | R$ 1.002.953,40 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 177.986.131,11 | R$ 10,781040 | R$ 1.123,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 179.530.642,62 | R$ 10,874663 | R$ 671,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 182.791.711,09 | R$ 11,072236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 185.828.313,67 | R$ 11,256172 | R$ 829.978,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 184.743.903,44 | R$ 11,240691 | R$ 274,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 184.615.306,79 | R$ 11,232884 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 183.601.215,84 | R$ 11,171375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 183.420.586,78 | R$ 11,160385 | R$ 0,00 | R$ 363.916,41 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 180.125.398,68 | R$ 10,938184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 183.921.935,16 | R$ 11,168730 | R$ 452.732,68 | R$ 238.712,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.144.353,22 | R$ 11,134468 | R$ 1.209,40 | R$ 1.134.756,20 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 181.780.242,05 | R$ 10,983554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 184.782.487,88 | R$ 11,164956 | R$ 0,00 | R$ 13.503,44 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 186.120.358,45 | R$ 11,244971 | R$ 0,00 | R$ 752.411,02 | 1 |