Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
27/05/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
10,54%
Fundo/Casca
CSHG VALOR FC FI RF REF DI RESP LIMITADA
32.683.886/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VALOR FC FI RF REF DI RESP LIMITADA
32.683.886/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,523077 | R$ 0,00 | R$ 9.419.788,39 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 9.417.324,02 | R$ 1,522203 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 23/05/2025 | R$ 9.362.443,93 | R$ 1,521410 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 22/05/2025 | R$ 9.262.708,07 | R$ 1,520632 | R$ 5.753.444,45 | R$ 0,00 | 148 |
| 21/05/2025 | R$ 3.507.428,60 | R$ 1,519837 | R$ 304.000,00 | R$ 9.227,55 | 148 |
| 20/05/2025 | R$ 3.219.391,08 | R$ 1,523023 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 19/05/2025 | R$ 3.180.778,79 | R$ 1,522252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 16/05/2025 | R$ 3.179.126,53 | R$ 1,521461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 15/05/2025 | R$ 3.177.394,03 | R$ 1,520632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 14/05/2025 | R$ 3.175.684,83 | R$ 1,519814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 13/05/2025 | R$ 3.174.032,59 | R$ 1,519023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 12/05/2025 | R$ 3.172.488,36 | R$ 1,518284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 09/05/2025 | R$ 3.170.902,43 | R$ 1,517525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 08/05/2025 | R$ 3.169.224,00 | R$ 1,516722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 07/05/2025 | R$ 3.167.766,03 | R$ 1,516024 | R$ 1.074,08 | R$ 0,00 | 148 |
| 06/05/2025 | R$ 3.165.123,39 | R$ 1,515273 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 05/05/2025 | R$ 3.160.010,30 | R$ 1,514620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 02/05/2025 | R$ 3.158.504,72 | R$ 1,513898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/04/2025 | R$ 3.157.014,52 | R$ 1,513184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 29/04/2025 | R$ 3.155.604,60 | R$ 1,512508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 28/04/2025 | R$ 3.154.127,42 | R$ 1,511800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 25/04/2025 | R$ 3.152.687,60 | R$ 1,511110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |