Patrimônio líquido
R$ 7.101.123,41
classe
R$ 7.101.123,41
R$ 1,51
20/08/2026
-
3
Dias
1
5,68%
Fundo/Casca
KADIMA ZURICH FIE PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.644.032/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
KADIMA ZURICH FIE PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.644.032/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.101.123,41 | R$ 1,512762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.120.216,67 | R$ 1,516829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.125.119,19 | R$ 1,517873 | R$ 1.831,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.133.948,68 | R$ 1,520145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.124.939,47 | R$ 1,518226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.153.258,87 | R$ 1,524260 | R$ 236,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.144.361,51 | R$ 1,522414 | R$ 624,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.150.140,64 | R$ 1,523779 | R$ 8.627,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.162.839,66 | R$ 1,528329 | R$ 109,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.179.530,92 | R$ 1,531914 | R$ 2.223,69 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.176.435,89 | R$ 1,530449 | R$ 23.262,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.170.977,61 | R$ 1,534258 | R$ 12.379,68 | R$ 216.795,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.364.520,43 | R$ 1,531996 | R$ 780,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.375.994,92 | R$ 1,534546 | R$ 1.999,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.357.336,13 | R$ 1,531079 | R$ 6.433,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.345.821,31 | R$ 1,530021 | R$ 6.416,91 | R$ 4.429,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.300.093,24 | R$ 1,520908 | R$ 0,00 | R$ 74.520,75 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.394.147,60 | R$ 1,524936 | R$ 650,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.400.089,03 | R$ 1,526296 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.396.988,43 | R$ 1,524997 | R$ 1.329,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.402.695,68 | R$ 1,526448 | R$ 495,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.393.965,70 | R$ 1,524750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |